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芒格大手筆減持阿里!“中國巴菲特”持續補充騰訊…

“我覺得阿里巴巴是一個合理的投資,至少目前來看,買入阿里巴巴股票并沒有看起來風險那么巨大?!?/p>

話音剛落不久,“股神”沃倫·巴菲特的黃金搭檔查理·芒格旗下的Daily Journal一季度對其持有的中國互聯網巨頭阿里巴巴的投資削減了一半。

今年年初,受中概退市危機、國內互聯網監管政策等多重因素影響,互聯網股票又經歷了一輪大調整。美股阿里巴巴股價直接跌破100美元大關,港股阿里巴巴也跌破100港元,而去年四季度,美股阿里巴巴最低價為108美元,芒格一季度選擇對半減持,可能以“割肉”局面出局。

芒格對半減持阿里巴巴

在互聯網股票大幅調整之際,此前一向看好阿里巴巴的芒格在這個時間點減持了阿里巴巴。

4月11日,查理芒格此前一直擔任董事長的Daily Journal向美國證券交易委員會提交的一份文件顯示,今年第一季度該公司售出了302,060張阿里巴巴美國存托憑證,將其投資減少至30萬美國存托憑證。

值得注意的是,阿里巴巴是Daily Journal在今年一季度唯一減持的投資標的,芒格對美國銀行、富國銀行、美國合眾銀行等持倉保持不變。

實際上,芒格關注阿里巴巴已有一段時間,2021年一季度,芒格首次建倉買入阿里巴巴,隨后持續加倉,去年四季度,芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴,持倉股數增至60.206萬股。

據whalewisdom估算,去年四季度加倉完成后,芒格持有阿里巴巴的成本為155.07美元/股,而2021年底阿里巴巴的收市價為118.79美元/股,這也就意味著,即便芒格去年四季度大幅加倉了阿里巴巴,但虧損幅度仍超20%。

今年一季度,中概退市危機、俄烏沖突、國內互聯網監管政策等利空因素接踵而至,同時國內疫情零星暴發,不少投資者擔憂國內疫情反復和消費疲軟影響互聯網平臺業績,中長期擔憂國內移動互聯網紅利見頂。

在美股上市的中概互聯網股票以及在港股上市的互聯網科技股票,今年一季度經歷了一波史詩級的下跌。

在此期間,美股上市的阿里巴巴直接跌破100美元/股,港股上市的阿里巴巴也失守100港元大關,芒格選擇在此時間點減持,可能出現了一定虧損。

在一年一度的Daily Journal股東會上,芒格曾表達其對阿里巴巴的看法,他認為阿里巴巴競爭力很強,即便在競爭激烈的零售領域也有極佳競爭力?!巴顿Y阿里巴巴是讓我感到舒適的投資決策?!?/p>

芒格還提到,中國經濟增長更強勁,有很多有競爭力的企業,很多價格也很便宜,所以我們決定投資中國。

隨后,芒格在今年3月底宣布將卸任Daily Journal董事長一職。芒格自1977年以來一直擔任董事長,負責監督Daily Journal的投資組合。

段永平接連出手

面對互聯網科技的拋售潮,有著“中國巴菲特”之稱的段永平持續抄底、補倉。

今年3月14日、15日,段永平連續表態,將賣伯克希爾,繼續抄底加倉騰訊。而就在前一天,段永平已經表態,將加倉騰訊,其表示:“這個禮拜五有一批145的蘋果的put到期,很久以前賣的。這筆錢出來可以考慮放一半在騰訊上?!?/p>

值得一提的的是,段永平抄底互聯網股票已有一段時間,去年8月4日,段永平曾發文稱買入騰訊控股,并表示如果下跌還會繼續買入。14天后,8月18日段永平再次發文表示買入騰訊控股。

2021年底,段永平將抄底對象又瞄準了拼多多。12月6日,段永平發文表示,準備再次風投一下拼多多?!半m然還是看不懂商業模式,但拼多多對農產品的支持還是非常有意義的,準備再次風投一下?!?/p>

段永平在投資圈久負盛名,其價值投資理念與巴菲特一脈相承,過去多年一直重倉蘋果和茅臺等,在抄底網易大賺上百倍后更是一戰成名。此外,段永平還是知名的企業家,曾以創立“小霸王”和“步步高”兩個知名品牌而聞名全國,后擔任步步高集團董事長。

在股票投資方面,段永平一直堅定巴菲特的“三不原則”,即不做空、不借錢、不懂不做。同時,堅定買股票就是買公司,需要好的生意模式、好的企業文化以及好的價格。在過去數十年的投資中,重倉網易、蘋果、茅臺等股票,為段永平獲得了數以億計的利潤。

互聯網行業基本面有望改善

盡管目前互聯網股票已經產生不小的跌幅,但目前互聯網仍有不少利空消息影響其走勢,近期沈南鵬大量賣出美團,芒格對半減持阿里巴巴,對互聯網股票投資的殺傷力較大。

但近期也有些利好消息在釋放,例如4月11日版署發布4月游戲版號,這是時隔八個月后,游戲版號重啟。

方正證券表示,游戲版號重啟,對于頭部公司的頭部產品而言,其研發完成度相對較高,后續如果能取得版號,業績將帶來實質性增長。目前完成度較好的主力游戲產品有騰訊控股(《黎明覺醒》)、網易(《永劫無間》手游版)、三七互娛(三國SLG,本次版號有2款三國類題材手游)和(心動公司(《火炬之光》《T3》))。同時部分公司頭部產品此前已有版號如網易的《暗黑破壞神》;百奧家庭互動研發,吉比特發行的《奧比島》。

國元證券也表示,版號暫停發放下,廠商新游在國內上線節奏有所影響,一方面優化內容加強存量產品的長線運營,另一方面產品研運定位全球化,部分無版號產品已開啟海外上線或測試,供給端相對充足。版號恢復有助國內產品進入正常上線節奏,釋放業績彈性。

此外,近期證監會發布消息,擬修訂中國企業境外上市有關規定,不少機構預計中概退市危機有望緩解,互聯網估值有望回升。

申萬宏源研究指出,企業境外發行上市規則修訂,預計將緩解中概互聯及恒生科技的悲觀情緒。隨著明確跨境審計監管合作一貫的開放態度,12 月美國《外國公司問責法》最終規定通過以來的流動性危機正在緩解;國內反壟斷、數據安全、未成年保護和內容審核基本監管框架已經建立,后續主要跟蹤游戲版號發布,和互金整改細則,互聯網行業基本面有望在今年二季度得到改善?!矩熑尉庉?江小白】

來源:證券時報

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